กลยุทธ์การเทรด Demand Supply Zone ที่ทุกคนควรรู้

Demand Supply Zone คืออะไร? ทำไมจึงสำคัญต่อการเทรด

ในโลกของการซื้อขายที่เต็มไปด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ราคาและกลยุทธ์ซับซ้อนมากมาย มีแนวคิดหนึ่งที่ยังคงถูกใช้งานอย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพสูง แม้เวลาจะผ่านไปนานหลายปี นั่นก็คือ Demand Supply Zone หรือ “โซนแรงซื้อ-แรงขาย” ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่แนวรับแนวต้านธรรมดา แต่เป็นการตามรอยกลุ่มผู้เล่นใหญ่ในตลาด ไม่ว่าจะเป็นกองทุน สถาบันการเงิน หรือ “วาฬ” ที่มีอำนาจควบคุมทิศทางราคาได้

กลไกเบื้องหลังโซนเหล่านี้คือ “ความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทาน” เมื่อมีคำสั่งซื้อเข้ามามากจนเกินกว่าจะจับคู่กับผู้ขายได้ทัน ราคาก็จะถูกดันขึ้นอย่างรวดเร็ว ทิ้งร่องรอยของ “โซนแรงซื้อ” หรือ Demand Zone ไว้ข้างหลัง ในทางกลับกัน เมื่อมีแรงขายมหาศาลจากผู้เล่นรายใหญ่ ราคาก็จะร่วงลงอย่างรุนแรง สร้างเป็น Supply Zone หรือ “โซนแรงขาย”

การวิเคราะห์โซนเหล่านี้ไม่ใช่แค่การมองหาจุดกลับตัว แต่เป็นการคาดการณ์พฤติกรรมของผู้มีอิทธิพลในตลาด โดยเฉพาะเวลาที่ราคากลับมาทดสอบโซนเดิม โอกาสที่ราคาจะตอบสนองในลักษณะเดิมมีค่อนข้างสูง ทำให้ Demand Supply Zone กลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ทรงพลังที่สุดสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการเข้าใจกลไกราคาอย่างแท้จริง

Demand Zone (โซนแรงซื้อ) คืออะไร?

Demand Zone คือบริเวณบนกราฟที่เกิดจากแรงซื้อที่มีอำนาจเหนือกว่าแรงขายอย่างชัดเจน มักปรากฏหลังจากราคาร่วงลงแล้วหยุดตัวชั่วคราว ก่อนจะพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว โซนนี้ไม่ใช่แค่จุดที่ราคากลับตัว แต่เป็น “พื้นที่” ที่นักลงทุนสถาบันได้สะสมตำแหน่งไว้จำนวนมาก

เมื่อราคากลับมาทดสอบโซนเดิมอีกครั้ง ผู้เล่นใหญ่ที่ยังคงมีคำสั่งซื้อค้างอยู่จะเข้ามาซื้อซ้ำ ทำให้ราคาถูกดันกลับขึ้นอีกครั้ง นี่คือเหตุผลที่ Demand Zone มักทำหน้าที่เป็นแนวรับที่แข็งแกร่งกว่าแนวรับทั่วไป ซึ่งมักถูกสร้างจากพฤติกรรมของผู้เล่นรายย่อย

Supply Zone (โซนแรงขาย) คืออะไร?

ในทางตรงกันข้าม Supply Zone เกิดขึ้นเมื่อแรงขายมีปริมาณมากจนครอบงำแรงซื้ออย่างสิ้นเชิง ราคามักจะเคลื่อนตัวขึ้นมาสร้างฐาน แล้วเกิดการเทขายอย่างรุนแรง จนราคาร่วงลงอย่างต่อเนื่อง บริเวณที่สร้างฐานก่อนจะร่วงลง คือจุดที่ผู้เล่นรายใหญ่ได้วางคำสั่งขายไว้

เมื่อราราคาวิ่งกลับขึ้นมาทดสอบโซนเดิม คำสั่งขายที่ยังไม่ได้ถูกเติมเต็มจะถูกกระตุ้น ทำให้เกิดแรงกดดันต่อเนื่องและผลักดันให้ราคาเปลี่ยนทิศทางลงอีกครั้ง คล้ายกับแนวคิดของ แนวต้าน แต่ในรูปแบบที่ลึกซึ้งและมีแรงขับเคลื่อนที่ชัดเจนกว่ามาก

วิธีระบุและวาด Demand Supply Zone อย่างมืออาชีพ

การระบุโซนเหล่านี้ไม่ใช่การสุ่มเดา แต่ต้องอาศัยการสังเกตโครงสร้างราคาอย่างเป็นระบบ โดยทั่วไป โซนที่มีคุณภาพมักประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่:

• Leg-in: การเคลื่อนตัวของราคาที่ “เข้ามา” ยังบริเวณที่จะกลายเป็นโซน เป็นการเข้าสู่พื้นที่ที่ยังไม่มีความไม่สมดุลชัดเจน
• Base: จุดที่สำคัญที่สุด คือบริเวณที่ราคาหยุดนิ่งชั่วคราว มีการสร้างฐานด้วยแท่งเทียนเล็ก ๆ หรือการเคลื่อนตัวแบบไซด์เวย์ บ่งบอกถึงการสะสมหรือการเทขาย
• Leg-out: การเคลื่อนตัวที่ “ออกไป” อย่างรุนแรงและรวดเร็ว ซึ่งเป็นสัญญาณยืนยันว่ามีความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทานเกิดขึ้นจริง

ขั้นตอนการวาดโซนอย่างมีประสิทธิภาพ

1. หา Leg-out ก่อน: เริ่มจากการมองหาการเคลื่อนตัวของราคาที่รวดเร็วและรุนแรง เช่น แท่งเทียนยาวที่พุ่งขึ้นหรือดิ่งลงอย่างต่อเนื่อง นี่คือตัวชี้วัดหลักว่าโซนนี้มีน้ำหนัก
2. ย้อนกลับไปหา Base: เมื่อพบ Leg-out แล้ว ให้ย้อนกลับไปดูว่าการเคลื่อนตัวรุนแรงนั้นเริ่มต้นจากจุดไหน บริเวณที่ราคาเริ่มต้นพุ่งออก คือ Base หรือ “จุดกำเนิด” ของโซน
3. วาดกรอบโซน: ใช้กล่องสี่เหลี่ยมลากครอบบริเวณ Base ทั้งหมด โดยมี 2 วิธีหลัก:
   • วาดครอบทั้งไส้เทียน (High ถึง Low): ให้โซนที่กว้างกว่า เหมาะกับการเทรดที่เน้นความปลอดภัย
   • วาดครอบเฉพาะเนื้อเทียน (Body): ให้โซนแคบกว่า ช่วยให้ได้จุดเข้าที่ดีขึ้น แต่ต้องระวังว่าราคาอาจไม่สัมผัสโซนพอดี

รูปแบบ Demand Supply Zone ที่พบบ่อย 4 แบบ

โครงสร้างของโซนสามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลัก คือ โซนกลับตัว (Reversal) และโซนต่อเนื่อง (Continuation) โดยมี 4 รูปแบบย่อย ดังนี้:

• Drop-Base-Rally (DBR): ราคาตกหนัก สร้างฐาน แล้วดีดตัวขึ้น เป็น Demand Zone แบบกลับตัว
• Rally-Base-Rally (RBR): ราคาขึ้นแรง พักตัว แล้วขึ้นต่อ เป็น Demand Zone แบบต่อเนื่อง
• Rally-Base-Drop (RBD): ราคาขึ้นแรง สร้างฐาน แล้วดิ่งลง เป็น Supply Zone แบบกลับตัว
• Drop-Base-Drop (DBD): ราคาตกหนัก พักตัว แล้วตกต่อ เป็น Supply Zone แบบต่อเนื่อง

รูปแบบเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยระบุทิศทางของราคา แต่ยังบ่งบอกถึงเจตนาของผู้เล่นใหญ่ได้ด้วย เช่น RBR และ DBD บ่งบอกถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่งในทิศทางเดิม ขณะที่ DBR และ RBD บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนทิศทางที่อาจเกิดขึ้น

วิธีประเมินความแข็งแกร่งของ Demand Supply Zone

ไม่ใช่ทุกโซนที่เกิดขึ้นจะมีประสิทธิภาพเท่ากัน การเลือกโซนที่ “มีคุณภาพ” คือกุญแจสำคัญที่แยกเทรดเดอร์มืออาชีพออกจากมือสมัครเล่น ต่อไปนี้คือเกณฑ์หลักที่เทรดเดอร์ระดับสูงใช้ในการกรองโซน:

• ความรุนแรงของการเคลื่อนตัวออกจากโซน: ยิ่ง Leg-out มีแท่งเทียนยาว แข็งแรง และมีเนื้อเต็มแท่ง ยิ่งแสดงว่ามีแรงซื้อหรือแรงขายมหาศาลอยู่เบื้องหลัง
• ความ “สดใหม่” ของโซน: โซนที่ยังไม่เคยถูกทดสอบ (Fresh Zone) มีโอกาสทำงานได้ดีกว่าโซนที่ถูกทดสอบมาแล้วหลายครั้ง เพราะคำสั่งที่ค้างอยู่ยังไม่ถูกใช้
• ระยะเวลาในการสร้างฐาน: ยิ่งราคาใช้เวลาสร้างฐานสั้น (1-3 แท่งเทียน) ยิ่งดี เพราะแสดงถึงการสะสมหรือเทขายอย่างรวดเร็ว ไม่ใช่การเจรจาซื้อขายกันนาน
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน (Risk-to-Reward): โซนที่ดีควรให้โอกาสทำกำไรอย่างน้อย 2-3 เท่าของความเสี่ยง เช่น เสี่ยง 10 พ้อย ได้กำไร 20-30 พ้อย

กลยุทธ์การเทรดด้วย Demand Supply Zone สำหรับผู้เริ่มต้น

หลังจากรู้วิธีคัดกรองโซนที่มีคุณภาพ ขั้นตอนต่อไปคือการวางแผนเทรดอย่างเป็นระบบ ซึ่งต้องประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก: จุดเข้า จุดตัดขาดทุน และเป้าหมายทำกำไร

1. จุดเข้า (Entry)

• Set-and-Forget: ตั้งออเดอร์ล่วงหน้าด้วย Buy Limit ที่ขอบล่างของ Demand Zone หรือ Sell Limit ที่ขอบบนของ Supply Zone เหมาะกับผู้ที่ไม่สามารถเฝ้ากราฟตลอดเวลา
• Confirmation Entry: รอให้ราคาเข้ามาในโซนก่อน แล้วหาสัญญาณยืนยัน เช่น Pin Bar, Bullish/Bearish Engulfing หรือการเด้งกลับจากไส้เทียนก่อนเข้าเทรด วิธีนี้แม้จะได้ราคาแย่กว่า แต่ช่วยลดความเสี่ยงจาก false breakout

2. จุดตัดขาดทุน (Stop Loss)

ตั้ง Stop Loss ไว้ภายนอกโซนเล็กน้อย เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกเคลียร์โดย noise ของตลาด

• Demand Zone: ตั้ง Stop Loss ต่ำกว่าขอบล่างของโซนเล็กน้อย
• Supply Zone: ตั้ง Stop Loss สูงกว่าขอบบนของโซนเล็กน้อย

3. จุดทำกำไร (Take Profit)

เป้าหมายที่สมเหตุสมผลที่สุดคือโซนตรงข้ามที่ใกล้ที่สุด

• Buy ที่ Demand Zone: ตั้งเป้าหมายที่ Supply Zone ถัดไปด้านบน
• Sell ที่ Supply Zone: ตั้งเป้าหมายที่ Demand Zone ถัดไปด้านล่าง

นอกจากนี้ ผู้เทรดสามารถแบ่งเป้าหมายออกเป็น 2-3 ช่วง เช่น ปิดครึ่งตำแหน่งที่โซนถัดไป และปล่อยอีกครึ่งเพื่อตามเทรนด์ต่อ ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้กันบ่อยในกลยุทธ์ Moneta Markets ซึ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงและเพิ่มผลตอบแทนในระยะยาว

เครื่องมือช่วยหา Demand Supply Zone ที่น่าใช้

แม้การวาดโซนด้วยตนเองจะช่วยพัฒนาทักษะการอ่านกราฟได้ดีที่สุด แต่สำหรับมือใหม่ การใช้เครื่องมือช่วยก็สามารถเร่งกระบวนการเรียนรู้ได้ โดยเฉพาะบนแพลตฟอร์มอย่าง TradingView ที่มีอินดิเคเตอร์ฟรีและมีประสิทธิภาพหลายตัว ได้แก่:

• Supply and Demand Zones (LuxAlgo): ตรวจจับโซนอัตโนมัติ พร้อมแสดงระดับความแข็งแกร่งของแต่ละโซน
• Supply/Demand (Order Blocks): เน้นหาบริเวณที่อาจเป็น Order Block ซึ่งใกล้เคียงกับแนวคิด Demand Supply Zone

คำเตือน: อินดิเคเตอร์เป็นเพียงเครื่องมือช่วยกรองและยืนยัน ไม่ควรถือเป็นคำตอบสุดท้าย การตัดสินใจควรอิงจากการวิเคราะห์โครงสร้างราคาและบริบทโดยรวมของตลาด ไม่ควรพึ่งพาเครื่องมือจนขาดความเข้าใจใน พฤติกรรมราคา (Price Action) ที่แท้จริง

บทสรุป: กลยุทธ์ที่ยึดหลักตลาดจริง

Demand Supply Zone ไม่ใช่เพียงแค่แนวคิดทางเทคนิค แต่เป็นการถอดรหัสพฤติกรรมของผู้เล่นใหญ่ในตลาด ซึ่งเป็นกลไกหลักที่ขับเคลื่อนราคา ความสำเร็จในการใช้กลยุทธ์นี้ขึ้นอยู่กับ 4 ปัจจัยหลัก:

• ความเข้าใจลึกซึ้ง: ต้องเข้าใจว่าโซนเหล่านี้เกิดจากความไม่สมดุลของคำสั่งซื้อขาย ไม่ใช่แค่จุดกลับตัวทั่วไป
• การคัดเลือกอย่างมีวิจารณญาณ: ต้องเรียนรู้วิธีกรองโซนที่มีคุณภาพ หลีกเลี่ยงโซนที่ถูกทดสอบบ่อยหรือมี Leg-out อ่อนแอ
• วินัยในการบริหารความเสี่ยง: ตั้ง Stop Loss และ Take Profit อย่างชัดเจน ใช้ Moneta Markets เป็นต้นแบบในการบริหารพอร์ตที่เน้นความเสถียรและผลตอบแทนสม่ำเสมอ
• การฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง: ทดลองใช้กลยุทธ์ในบัญชีทดลองก่อนลงทุนจริง เพื่อพัฒนาความไวในการอ่านกราฟและเพิ่มความมั่นใจ

กลยุทธ์นี้สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกสินทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็น Forex, หุ้น, ดัชนี, ทองคำ, น้ำมัน หรือ Cryptocurrency เพราะทุกตลาดล้วนขับเคลื่อนด้วยอุปสงค์และอุปทาน ตราบใดที่ยังมีการซื้อขาย ก็ยังมี Demand และ Supply Zone รออยู่

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)